Добрый день

Мне нужно собрать отчет в котором фигурируют только контрагенты,  которые внесли предоплату, с суммой предоплат.
Раньше работал с взаиморасчетами только в редакции 11.4

Это контрагенты, которым дожны мы (в БП это Сальдо кредитовое по счету 62.02)
На основании этих даннх будет отгружаться ранее созданный заказ клиента

Оплаты проходят по банку, по эквайрингу по кассе, по Ю-кассе

Не знаю по какому регистру это лучше сделать :
"Расчеты с клиентами"
или "Расчеты с клиентами по срокам"

и также подскажите  зачем нужен  регистр накопления "Движения Денежные средства - Контрагент"

Флаг запрета отгрузки без предоплаты в договоре не устаивает?

(1) Нет.
Менеджеры с прошлого дня набили заказов.
Бухгалтера до 9.00 разносят текущий приход.

Нужно сделать инструмент менеджерами, чтобы оперативно видели что предоплата по заказам пришла.

Клиент вообще хочет чтобы это было в форме писка заказов - что по моему дичь полная

Все это усугубляется тем что в УТ 11.5 отчеты по взаиморасчётам мягко скажем не клиенто-ориентированные. Бухгалтер разносит выписку и взаиморасчёты не контролирует (указывает просто контрагент договор). Что у него предоплата что постоплата не знает.

(2) В КА 2.5 в форме списка заказов клиентов есть колонки: % оплаты, % отгрузки, % долга. И в форме документа видно (гиперссылка), сколько оплачено.
Или я чего-то не понимаю.

(3) У них в них ничего нету.
Только в % отгрузки восклицательный знак в желтом треугольнике в некоторых заказах

"Не знаю по какому регистру это лучше сделать " все зависит от конфигурации, смотришь - откуда типовые отчеты собирают нужные тебе цифры и повторяешь
обновишься - и снова переделывать...
это судьба...
емнип - как бы не там из 8 регистров собирается информация...

(3) Если у вас расчеты по заказам и если в платежках указан правильный объект расчетов, то вы увидите эти %% (кстати, % - крайне нехорошая штука, т.к. скрывает мелкие несоответствия во взаиморасчетах).
Если же расчеты по договорам или по документам, то ничего вы в списке не увидите.

(2) Используйте счета на оплату. Тогда бухгалтеру надо просто указать счет и все аналитики по расчетам встанут сами.
И зачем городить свой отчет, если можно настроить типовой?

Они ведут банк как ведут. Счетов на оплату нет
Бухгалтер просто кидает деньги на контрагента и договор

(8) Таким образом вы НИКОГДА не получите оперативную информацию по расчетам, которые ведутся по заказам. И у вас всегда будет висеть развернутое сальдо расчетов.

(9) Мне не нужно по заказам. Нужен просто факт что мы должны контрагенту

(10) Ну так настройте стандартный отчет Ведомость расчетов с клиентами. Добавьте туда поле (в режиме предприятия!!!), которое сворачивает развернутое сальдо расчетов по договорам. И все. Не надо ничего городить.