|
|
Обновление ЕРП с 2.5.22.87 на 2.5.22.106. Документ "Отражение зарплаты в финансовом учете"
okmail, Гена, PLUT, Sanchez_22, Ivanich, Волшебник, Serpuh, d4rkmesa, Hawk_1c, dmt, a_kolbina, nick86, Lama12, Вадя, Eiffil123, Zombi, DemonShinji2, shuhard, RAJAH, zva, GreenDay1986, scanduta
☑ | |
|
0
Ivanich
14.10.25
✎
11:38
|
Обновление ЕРП с 2.5.22.87 на 2.5.22.106. Документ «Отражение зарплаты в финансовом учете». Изменились проводки по налоговому учету.
Выполнили обновление релиза. Дня через 2 стали делать закрытие сентября. Июль и август были уже закрыты. Обнаружили расхождение по НУ в сентябре.
Перезакрыли август и там тоже возникло расхождение (было всё нормально).
|
|
|
1
Ivanich
14.10.25
✎
11:41
|
Восстановили в файловые копии оба релиза 2.5.22.87 и 2.5.22.106.
Проводки в 2.5.22.87
|
|
|
2
Ivanich
14.10.25
✎
11:42
|
Проводки в 2.5.22.106
|
|
|
3
Ivanich
14.10.25
✎
11:45
|
Такие расхождения появились в строках, где Субконто2 Кт = «пп.7, ст.255 НК РФ» (выплаты отпускных).
Перечитал описание всех обновлений с 87 по 106. Никаких изменений по отпускам не нашел.
Вопрос: В какой функции/процедуре формируются проводки по налоговому учету (особенно временные разницы)?
Пошаговая отладка - это полный абзац...
|
|
|
4
PLUT
гуру
14.10.25
✎
12:02
|
(3) общий модуль РеглУчетПроведениеСервер смотрел?
|
|
|
5
PLUT
гуру
14.10.25
✎
12:03
|
и эта, щас самая свежая 2.5.22.109
|
|
|
6
Гена
гуру
14.10.25
✎
12:06
|
(3) Да, это отпускные. Если фирма не микроб, а у Вас ЕРП, то обязаны вести резервы хотя бы в БУ, в частности по отпускным. А у Вас ошибочно в дебет БУ идёт 26 вместо 96.
В общем - напутали с резервами с начала года.
|
|
|
7
Krendel
14.10.25
✎
12:20
|
(6) Значит напутали со счетом учета затраты
|
|
|
8
Ivanich
14.10.25
✎
12:56
|
(4) - спасибо
(5) - ну....попробуем
(6),(7) резервы ведем (только по БУ - проверяли). Покажу бухгалтеру
|
|
|
9
Гена
гуру
14.10.25
✎
13:06
|
(8) А чего тут показывать. СмотрИте настройки.
Должно быть так:
Затратный метод ПБУ 18
Дт 96 - Кт 70 :: +суммаБУ ... +суммаВР
Дт 26 - Кт 70 :: 0 БУ ... +суммаНУ и -суммаВР
Балансовый метод ПБУ 18
Дт 96 - Кт 70 :: +суммаБУ ... 0 НУ
Дт 26 - Кт 70 :: 0 БУ ... +суммаНУ
|
|
|
10
Ivanich
14.10.25
✎
15:34
|
(5) Обновил копию до 2.5.22.109. Картина НЕ изменилась.
(9) А где смотреть эту настройку в ЕРП?
|
|
|
11
Гена
гуру
14.10.25
✎
15:43
|
(10) Это надо трясти ерпёнышей, как у них там проводки формируются. Скорее всего по настройкам различных статей.
|
|
|
12
sergey198
14.10.25
✎
15:46
|
(10) вот я тое на это попал, смотрю взносы НС например, если резерв не указан при начислении и не стоит флаг БУ, то сумма не попадает в НУ, а в упр попадает и при распределении больше идет чем по НУ
|
|
|
13
Гена
гуру
14.10.25
✎
15:50
|
(12) Резервы в 1С настроить - это вам не лобио кушать.
|
|
|
14
Ivanich
14.10.25
✎
16:04
|
Бух. говорит следующее:
Т.к. резервы только по БУ, то все что начислено по НУ должно и списаться.
У нас картина следующая:
списывается как надо, а вот док-т "Отраж-е з/п" НЕ доначисляет по НУ.
рис.1 релиз 87 (типа правильно)
рис.2 релиз 109
|
|
|
15
Гена
гуру
14.10.25
✎
16:12
|
(14) Давайте ОСВ по счёту 96 за 3кв
|
|
|
16
Ivanich
14.10.25
✎
16:42
|
рис.1 релиз 87
рис.2 релиз 109
В 109 уже проводили/распроводили, процедуру закрытия месяца не делали...
|
|
|
17
sergey198
14.10.25
✎
16:59
|
Тоже интересно, в копии перезаполнил я января, март так же не доначислили по НУ и распределилось больше..
|
|
|
18
Ivanich
14.10.25
✎
17:10
|
(17) О, хотя бы я не единственный! Получается, что в регистрах (каких только?) правильная сумма к списанию, а вот с начислением по НУ что-то не так...
|
|
|
19
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:12
|
(16) Всё нормально. Кредита 96 достаточно. За 3кв начислили его как резерв. Поэтому не должен ни один отпуск уходить на 26 БУ. А раз кредита 96 в избытке, то должна быть проводка 96-70 в БУ.
Значит сбилась какая-то настройка статей затрат. Ищите.
|
|
|
20
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:24
|
А хотя подождите. Недавно в БП была ошибка в коде как раз для ведения резервов исключительно только в БУ. Там два раза алгоритм в один кусок заходит.
Почитайте:
БП 182.33. Начались проблемы с резервами отпусков
Зная блоковость работы разработчиков - они и в ЕРП могли такой шептунок запустить. |
|
|
21
Ivanich
14.10.25
✎
17:30
|
(19) Будем искать....
(4) включил замер производительности и сформировал проводки.
Пока нашел, что проводки формируются в "Обработка.ОтражениеДокументовВРеглУчете".
глубже пока не ушёл...на сегодня всё...Продолжение следует
|
|
|
22
Ivanich
14.10.25
✎
17:30
|
(20) спасибо, будем читать
|
|
|
23
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:47
|
(21) (22) Медленно...
Открыл демо ЕРП 24.43
Вот этот кусок в РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Модуль менеджера
Если Не БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ЭтоСчетЦелевоеФинансирование(СчетДт) Тогда
// Налоговые суммы по этим счетам рассчитываются в первичном документе по особым правилам
СвойстваСчетаДт = БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп.ПолучитьСвойстваСчета(СчетДт);
Если СвойстваСчетаДт.НалоговыйУчет
И Проводка.СуммаНУДт = 0
И Проводка.СуммаПРДт = 0
И Проводка.СуммаВРДт = 0 Тогда
Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
КонецЕсли;
КонецЕсли; |
|
|
24
Гена
гуру
14.10.25
✎
17:53
|
Добавьте где-то условие, что если резервНУ выключен И (или ИЛИ? сходу не соображу - сами) сам счёт не 96.НУ, то туда не ныряем.
|
|
|
25
Гена
гуру
14.10.25
✎
18:09
|
Нет, это Эстония )
Кто-нибудь может просто проверить: заремить
// Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
и переформировать проводки?
|
|
|
26
sergey198
14.10.25
✎
18:29
|
Так то да, в НУ улетит
|
|
|
27
Ivanich
15.10.25
✎
08:46
|
(23),(25) РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Модуль менеджера
Процедура ЗаполнитьСуммыНалоговогоУчета(Проводки)
Поставил точку останова на 1й строке:
Для Каждого Проводка Из Проводки Цикл
в релизе 87 Проводки содержат 83 строки
в релизе 109 Проводки содержат 65 строк
строку: Проводка.СуммаНУДт = Проводка.Сумма;
не буду комментировать т.к. этот кусок кода в обоих релизах одинаковый. Буду искать почему разное количество строк в релизах.
|
|
|
28
Гена
гуру
15.10.25
✎
08:57
|
Как же легко работать с бухгалтерёнками. Они не размышляют сутками, а сразу исполняют.
(27) Я же не предлагаю НАВЕЧНО заремить эту строку, а лишь проверить. Это займёт 1 минуту. Нет, надо программисту сначала сутки подумать...
|
|
|
29
Ivanich
15.10.25
✎
09:22
|
(28) чтобы строку заремить надо снять с поддержки или написать расширение...
Выполнил сравнение 2х таблиц "Проводки".
В релизе 107 отсутствуют строки с содержанием "Отпуск за счет обязательств". Скрин прилагаю.
|
|
|
30
sergey198
15.10.25
✎
09:34
|
(29) с этим резервом еще с августа тянется, наменяли 1с -ки.
Вот одна из ошибок Ошибка № 00-00761009, якобы исправили.
Но видать не все, каких то доп настроек по резерву особо нет.
Я тоже взял копию, именно перезаполнил отражение ЗП и уже в марте НУ остаток.
|
|
|
31
Гена
гуру
15.10.25
✎
09:38
|
(30) Сергей, Вы можете быстро заремить указанную строчку и посмотреть проводки?
|
|
|
32
sergey198
15.10.25
✎
09:47
|
как в (25) ?
Тогда НУ вообще не будет
|
|
|
33
sergey198
15.10.25
✎
09:49
|
Сейчас покажу до и после, минуту
|
|
|
34
sergey198
15.10.25
✎
09:58
|
В копии, перезаполнил, в марте пошло расхождение, смотрю самое простое НС, до и после на скринах
|
|
|
35
sergey198
15.10.25
✎
09:59
|
вот у меня по 44 висит после пере заполнения с начала года остаток на 44 в НУ, закрытие месяца видит сумму в упр и делаем проводку, соот на конец месяца у меня минус
|
|
|
36
Гена
гуру
15.10.25
✎
10:11
|
(34) Эх, у Вас балансовый метод ПБУ 18, когда нет ПР и ВР (
Разремьте. В ветке не Ваш случай.
Мы рассматриваем затратный метод ПБУ 18 при отсутствии резервов в НУ.
Один попался не тормоз, но учётная политика другая. Не везёт )
|
|
|
37
Ivanich
15.10.25
✎
12:53
|
(36) закомментировал через расширение с анотацией &Вместо(с контролем)
Проводки формируются как надо.
|
|
|
38
Ivanich
15.10.25
✎
13:00
|
(36) отключу расширение и попытаюсь найти изменение между 87 и 109 т.к. я не фуя не понял в (25)
|
|
|
39
Гена
гуру
15.10.25
✎
13:11
|
(37) ч.т.д.
Значит нашли корешок зла. Теперь разремьте и поставьте условие обхода этой проводки для своего случая. Ежу понятно, что в общем случае её надо оставить.
Ветка решена.
|
|
|
40
Ivanich
15.10.25
✎
13:18
|
(37) извиняюсь. несколько часов делал другую работу...Оба конфигуратора были открыты. Я расширение подключил к 87. Сейчас всё по-новой сделаю...
|
|
|
41
Гена
гуру
15.10.25
✎
13:20
|
Да... уж... (с) Ипполит Матвеевич
|
|
|
42
Ivanich
15.10.25
✎
14:08
|
(36),(41) Отключил расширение. Снял конфу с поддержки. Закомментировал строку. НЕ помогло! Проводки НЕ изменились.
|
|
|
43
Гена
гуру
15.10.25
✎
14:51
|
(42) Дубль N: вообще не должно быть отпуска на 26 БУ. У вас 55к, но по ошибочной статье "Начисление зарплаты" вместо статьи отпуска. Или это и есть зарплата, а отпуск 11к?
Вот же скрин (29) - он идеальный. Так должно быть. Он за какой месяц и в каком релизе?
|
|
|
44
Ivanich
15.10.25
✎
15:07
|
(43) Этот скрин с релиза 87 (правильный). Красным выделены строки, которых НЕТ в 109.
Пытаюсь установить причину, сравнивая в отладчике движения между 109 и 87.
Мозг просто взорвался. Ещё на текучку отвлекают. Думаю написать в поддержку 1С...
|
|
|
45
Ivanich
15.10.25
✎
15:13
|
Это август месяц. В (27) я писал, что в 87 таблица для формирования движений содержит 83 строки, а эта же таблица в 109 - 65 строк. Сравнил эти таблицы и показал отсутствующие строки
|
|
|
46
Гена
гуру
15.10.25
✎
15:17
|
(45) А куда ж отпуск делся? Его на всякий случай в новом релизе перезаполняли и перепроводили? Освежанс, так сказать.
|
|
|
47
shuhard
15.10.25
✎
15:34
|
(46) не мешай ТС писать в саппорт
|
|
|
48
Ivanich
15.10.25
✎
17:05
|
Зарегистрировали обращение: HL-1105121
|
|
|
49
Ivanich
16.10.25
✎
09:17
|
Зарегистрирована ошибка № 00-00785775
|
|
|
50
Гена
гуру
16.10.25
✎
09:31
|
(49) А можно её скрин, а то поиском не находит.
|
|
|
51
dmt
16.10.25
✎
09:51
|
(50)
|
|
|
52
Ivanich
16.10.25
✎
09:59
|
(50)Способ исправления
В методе ТекстОтраженияВРеглУчете() модуля менеджера документа ОтражениеЗарплатыВФинансовомУчете, в области ТекстЗапросаНачисленоПоСтатьям во всех 3-х подзапросах в пакета запросов необходимо явно заполнить поля СуммаНУДт и СуммаНУКт значением СУММА(Строки.Сумма):
СУММА(Строки.Сумма) КАК СуммаНУДт
...
СУММА(Строки.Сумма) КАК СуммаНУКт
|
|
|
53
Гена
гуру
16.10.25
✎
10:47
|
Э... а почему не суммирование строк по статьям в ОБЩЕМ для ВСЕЙ зарплаты запросе выдаёт ошибку только для резерва?
А проверьте - после предложенного разработчиками обхода теперь всё нормально?
|
|
|
54
Ivanich
16.10.25
✎
17:00
|
(53) Т.к. копия была снята с поддержки, то внес изменения в конфигурацию в соответствии с (52).
У меня тестовый месяц Август и счет 26. Проверил только его. Теперь всё НОРМАЛЬНО!!!
|
|
|
55
Гена
гуру
16.10.25
✎
17:07
|
(54) Покажите.
Прошу без восклицаний (с) Азазелло
|
|
|
56
Ivanich
16.10.25
✎
17:17
|
(55) Не очень понял, что надо показать....
ну вот ОСВ и карточка
|
|
|
57
Гена
гуру
16.10.25
✎
17:31
|
(56) Такое впечатление, что я в пустыне говорю.
В четвёртый раз: у Вас, если не солгали, есть резервы в БУ и отсутствуют таковые в НУ.
Это означает, что отпускные в 55к обязаны идти в дебет 96_БУ и 26_НУ
У Вас ОПЯТЬ они ОШИБОЧНО легли на 26_БУ
Можете хоть все посты завосклицатить про нормальность...
|
|
|
58
Гена
гуру
16.10.25
✎
18:01
|
Щас опять на сутки исчезнет )
|
|
