Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП закрытие месяца минус на 20 счёте
0 AlexToo
 
17.09.15
08:18
Добрый день! Конфа УПП 1,3 делаем расчет себестоимости 25 и 26 закрываются нормально, и 20 закрывается только после закрытия у него минус на остатке появляется, подскажите куда копать.
1 ILM
 
гуру
17.09.15
08:24
Рауз или пу? Смотри возвраты по фиксстоимости из нзп.
2 AlexToo
 
17.09.15
08:25
(1) ПУ, щас гляну
3 liam neeson
 
17.09.15
08:27
(0) бухопераций, случаем, не делали по 20 счету?
4 AlexToo
 
17.09.15
08:27
(1) (3) нет, не делали, на 20 счете обороты только Требования накладные делают и отражение зарплаты в регламентированном учете.Возвратов нет.
5 AlexToo
 
17.09.15
08:35
ап
6 aka AMIGO
 
17.09.15
08:38
Обычно в таких случаях смотрят итог - анализ или карточку счета, в которых видны все корреспонденции.
Зачем это гадание, без базы, без инфы о хозоперациях, без..
7 aka AMIGO
 
17.09.15
08:39
+6 и не только 1с-нику надо смотреть, бух должен сечь ошибки сразу.. Если бух - настоящий..
8 AlexToo
 
17.09.15
08:45
(6) ну я б сюда не писал, если сам понял по карточке или по анализу в чём проблема, какой инфы не хватает? если бы бух - настоящий....
9 Фрэнки
 
17.09.15
09:06
(8) да как можно телепатически догадаться какой инфы не хватает? все равно нужно смотреть операцию, которая выдает движение с отрицательным результатом.

Допустим, как можно загнать сальдо 20-го счета в минус? Был оборот, а потом документ сняли с проведения или изменили ему период... Если закрытие месяца перепровести еще раз, что с этим минусом происходит?
10 AlexToo
 
17.09.15
09:13
(9) До закрытия месяца минуса нет, минус появляется на остатках когда провожу документ закрытие месяца, он почему то с 20 списывает, больше чем нужно. Если перепровести закрытие месяца ничего не изменится.
Анализ счета: http://rghost.ru/76PVG8g5G.view
ОСВ по 20 счету: http://rghost.ru/7zKPDHp2m.view
Отчет по проводкам: http://rghost.ru/8lY7sw7Sy.view
11 Джинн
 
17.09.15
09:21
(6) Смотреть карточки в УПП бесполезно - закрытие идет по регистрам.
12 Azverin
 
17.09.15
09:29
(7) давненько я не встречал такого буха (((
обычно чуть что, сразу к программисту бегут(
13 AlexToo
 
17.09.15
10:13
(11) а подскажите в каких регистрах проверить? База распределения есть, и способы распределения заданы, ошибок не выдает закрытие месяца, но закрывает на большую сумму.
14 eklmn
 
гуру
17.09.15
10:16
перепроведение + пересчет итогов для начала
15 Фрэнки
 
17.09.15
10:34
(10) рискую ошибиться, но мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го с такой суммой и оно мне как бы намекает о необходимости сформировать и проверить по разным комбинациям настроек Ведомости Учета Затрат.

зы. Меня смущает просто упоминание о том, что это не РАУЗ, что расчет идет по ПУ. А так очень похоже, на ошибки в установке ключей аналитики и каких-то иных реквизитов, которые влияют на результаты выполнения расчета по ссылке http://rghost.ru/8lY7sw7Sy.view
И там же в картинке, кстати, формулировка Выпуск по фактической стоимости... В общем, дальше я не проверил бы никак, если не полез проверять происхождение этих сумм отладчиком.
16 Фрэнки
 
17.09.15
10:37
и еще раз добавлю, все-таки сумма, которая попадает в Выпуск по фактической стоимости просто обязана сидеть в этом самом выпуске, но почему-то не сделала проводку по 20 с правильными субконто или вообще проводки куда-то "отключились"
17 shuhard_серый
 
17.09.15
10:47
(15)[но мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го ]
в УПП 20 счет по Кт был, есть и будет с пустой статьей затрат, она же оборотная

(13) Рг незавершенное производство БУ, найди по какой статье затрат на закрылось, далее по месту
18 Фрэнки
 
17.09.15
11:01
(17) я понимаю, что кредит там оборотный и потому написал, что с _такой_ суммой.
19 shuhard_серый
 
17.09.15
11:11
(18) сядь на один  стул, у тебя черным по белом написано [ мне не нравится наличие пустой аналитики в движении по кредиту 20-го]
эта фраза бессодержательна
20 AlexToo
 
17.09.15
11:29
ап ап! нашёл причину откуда лишняя сумма, в предыдущем месяце по регистру незавершенное производство бух, на эту сумму не закрылась статья затрат. Но теперь не понятно почему она не закрылась?
21 AlexToo
 
17.09.15
11:33
(20) т.е. в предыдущем месяце по оборотке всё отлично, всё закрыто а в отчете ведомость по производственным затратам по статье затрат Статьи общехозяйственных затрат(характер, вид и вид НУ -Прочие) остался остаток как раз на ту сумму которая не идёт в моём месяце.
22 AlexToo
 
17.09.15
11:50
(21) ап, подскажите что нужно проверить, что бы статья затрат сама закрывалась?
23 Фрэнки
 
17.09.15
11:53
(22) предположу самое простое: попробуй в копии! перепроведи все эти "закрытия" с начала года и сделай выводы о необходимости закрывать документы от работы "задним числом"
24 AlexToo
 
17.09.15
11:58
(23) обязательно, а конкретнее советов нету? куда копать что б статью эту закрыть? может ссылку на какаю-нибудь статью об этом? у меня предыдущие периоды закрыты нормально, но в текущем месяце возникла ошибка, которую пропустили бухи в том месяце.
25 AlexToo
 
17.09.15
11:59
(17) статью затрат нашёл, только не пойму почему она не закрылась? весь приход на неё идет с документа Требование накладная, аналитика заполнена.
26 Фрэнки
 
17.09.15
12:04
(24) так если перепроведение месяцем раньше эту ошибку уберет, значит не было ошибки?
Если для буха это была еще одна простая новая запись, которую внесли в базу тогда, когда она стала им известна. Вполне возможно, что когда они эту запись вносили, то она и должна была бы упасть по БУ в текущий период, а почему она упала в увеличение уже "закрытого" прошлого для них будет новостью? Могли умышленно в прошлое ее всунуть. Ну тогда и ошибки как бы нету, а есть недоконца закрытый месяц.
27 Фрэнки
 
17.09.15
12:06
(25) пробуй проверить по журналу работы пользователей что с этим документом происходило по датам и времени - работали задним числом или нет.
28 AlexToo
 
17.09.15
12:53
(26) понимаешь, тут какая картина, прошлый месяц закрыли, и он закрылся нормально без проблем, никаких остатков, а при закрытии этого месяца 20 счет закрывается на большую сумму и минус образуется, а этот минус оказывается из регистра незавершенное производство из-за того что в прошлом месяце он до конца не закрылся. Бух даже не видел этой ошибки пока рыть регистры не стали. А рыть их стали т.к. этот период не закрывался. Какой мне толк знать кто и что менял там? Мне сейчас закрыть надо эту статью, а она не закрывается хз почему.
29 AlexToo
 
17.09.15
12:57
(27) и если пере закрывать прошлый месяц он эту статью всё равно по незавершенному производству не закрывает.
30 Фрэнки
 
17.09.15
13:36
(29) ну вот то, что прошлый месяц не закрывается, вот это и нужно было проверить... Чтоб не искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет.
31 Emvika
 
17.09.15
13:58
(29) проверить все движения по этим аналитикам за незакрывающийся месяц...
Для верности последовательно перепровести документы...
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший