В зависимости от условий договора платеж может разбиваться на части:
-% суммы предоплата;
-% суммы за n дней до предполагаемой даты отгрузки;
-% суммы после n дней предполагаемой даты отгрузки;
-% суммы за n дней до предполагаемой даты поступления;
-% суммы после n дней предполагаемой даты поступления;

В процессе работы плановые даты отгрузки и поступления могут меняться вследствии чего платеж должен полностью пересчитываться относительно новых дат.

В конечном итоге требуется на каждый день получать график платежей по договорам.

в типовой УТ11 это типовой функционал

может еще варианты будут