Доброго.
ЕРП.
Сильно не бейте, могу ошибаться, пишу по памяти, света нет.
Значится так. Счет 20.01. Подразделение. Их несколько которые не закрываются. Там накидали два вида затрат зарплата и прочие. Если смотреть карточку счета, то там только доки отражение зарплаты и распределение. То бишь выпуска нет. Поэтому распределить некуда. Но закрыть надо.
Какие есть варианты?

(0) сделай выпуск услуги цеха и в пропиши направление выпуска

(0) Поэтому распределить некуда. Но закрыть надо.

Тут ошибка в постановке

уточни задачу и приходи, желательно в проводках

(1)Куда направление прописать?

(2) Да есть такое. По идее если подразделение не выпускающие, то затрата нем быть не должно.
Но уже есть. Сезон заканчивается надо похоронить
(3)Это все что есть. Какие проводки искать?

А вот если выручки вообще не было (работы не выполнены, услуги не оказаны), то по правилам бухгалтерского учёта такие затраты не «исчезают». Они формируют убыток отчётного периода. В этом случае накопленные на счёте 20 суммы списывают напрямую в дебет счёта 99 «Прибыли и убытки», минуя счёт 90. Проводка будет: Дт 99 Кт 20.

У меня подозрение что раз там зависла оплата труда, то где-то потеряли выпуск услуг.

Вы народ плиз пишите что думаете побольше плиз, свет у меня редко нынче, как будет забегу, гляну.
Спасибо.

(7) В целом тебе нужен документ "отражение прочих доходов и расходов" с операцией или реклассификация или списание

(0) А не проще нам рассказать по-русски, что вы там на 20,1 открыли?

(9) Ну давай попробую, пишу по памяти, блин надо было фото сделать хотя бы.
Значится так, смотрю отчет ОСВ по Счету 20.01
Там группировки
Подразделение
Типы затрат

Подразделение у него затраты
Материальные затраты
Оплата труда
Прочее

Дт есть суммы, кредит пустой у него.
То бишь не закрылся.

А вот "не закрылся" как? Не распределился на партии или не распределился на выпуски? Подходы к исправлению - разные...

(10) Подозреваю вы на 20 открыли ремонтный цех, который исчиняет ваши корабли

(11) Доки распределение на партии есть, это в прочее попадает.
А вот доки которые мне ту накидали, который был ли за выпуск бы, я там не видел вроде.

(12) Ну да типа покрасили.

Вспомнил. Есть еще док передача в кладовую в карточке счета по этому подразделению.
То бишь в оплату труда попадает отражение зарплаты
в прочее попадает распределение расходов
в материальные передача в кладовую

А выпуск походу потеряли.