Добрый день Коллеги, с наступающей пятницей и хорошего вам настроения.

Вопрос такой, раньше мне как то не приходилось сталкиваться с НУ но вот судьба злодейка столкнула лбами БУ и НУ и между ними оказалась разница в 320 млн рублей :D
Оказывается бух не смотрит даже на НУ учёт. Ну это отошли от темы.

Вот я смотрю например проводки ДТ 20 КТ 25 - суммы НУ есть при проведении документа, а например ДТ 20 КТ 23 - суммы по НУ пустые, правило БУ = НУ + ВР + ПР не выполняется, хотя галочки на счетах включены, я попытался поискать в гугле но так и не смог найти какого то ответа, работаем на ERP 2.4.2.xxx. Доки перепроводил, месяц закрывал. Не работает) Подскажите пожалуйста куда капнуть.

Картинка: https://yadi.sk/i/MBiD3Grd3WSwDD

Картинка 2 https://yadi.sk/i/y75FckPx3WSwNG

Ну для пущей красоты, оборотка по полю "контроль" на конец 2018 года... https://yadi.sk/i/eti0egCA3WSx4N

(0) [куда капнуть.]
могилку ГБ

(4) Да блин, все мы понимаем что каждый второй бух такой ) если не чаще, и чем дальше тем будет хуже, так что ситуации это не исправит. Надо разбираться, смотрю сейчас на статьи затрат, ощущение что связано с видом расходов. Может совпадение но проблема пока с теми кто имеет "Прочие расходы"
https://yadi.sk/i/y2rNscLE3WT29M

(6) Не дай бог тебе с этим столкнуться)

(5) дело не в этом. Копайте дальше

(8) Да посмотрел странное поведение по регистру "Прочие расходы" один документ формирует проводки с суммой по НУ, второй без сумм (при чём в коде явно указано 0) сейчас качаю релиз 2.4.3.ххх проверять буду его. Есть подозрение что какая то беда в коде.

(9)потому что кроме НУ есть ВР и ПР)

23 - в НУ косвенные расходы и они ещё с 23 ушли в расход? Пытайте ГБ.

отмечусь тут - посмотрю позже

(5) скорее с тем что ниже - прямые косвенные

Поставил обновляться базу, посмотрим что получится.

(14) ну пусть сделает ручную операцию. Там две строчки ей вбить. Бухи так и делают всегда. Неужели ты за нее собираешься спину гнуть.

(15) 2 строчки?) Серьёзно?) Полтора года в ошибках, аналитику то не забываем)

(15) Я пока щас сделаю корректировочный док обработкой, который уравняет проводки по правилам БУ = НУ + ВР + ПР по правилу Если НЕ (БУ = НУ + ВР + ПР) Тогда НУ = БУ - ВР - ПР по всей аналитике, потому что прошлые периоды изменять нельзя а так как мы сельхоз предприятие то нам это не критично (пока что).

(16) ну, 20й списать на 90й. Количество строчек - по количеству подразделений и видов деятельности. У вас что? 100 подразделений там?

(18) Подразделений где то 15, ну а как же номенклатуры? Статьи затрат? Аналитика ж расползётся.

(19) по хорошему нужно разобраться в причине... это на тестовой базе, ессно. Получишь правильные настройки для Закрытия месяца. После этого нужно брать и перепроводить, перезакрывать все. В тестовой.
После всего закрытия станет видно расхождение между сегодняшним состоянием, что недоплатили, что недосчитали и т.п. Корректировки деклараций подать и т.д.

После этого все можно или вернуть в основную базу, либо в основной повторить все заново.

15 подразделений - это обособленные что ль?

А так, без устранения причин... ну сгоняешь корректировкой проводки в существующих остатках БУ и НУ, что выровнялось все по 30 апреля включительно, например - как попробуешь май закрыть, так и встрянешь

(17) Безумное действие. Найдите причины и устраните их.

(20) обособленных только 2.
(22) Причины то я нашёл, я хочу понять исправили ли ошибку в новом релизе, некорректно выполняются проводки по регистру "Прочие расходы"

Вот обновление крутится, сейчас посмотрю расскажу.

(23) Не верю в то, что это ошибка релиза. Кроме того на основании неверных данных потом формируются неверные расчеты по налогу на прибыль и неверные ОНА-ОНО. С этим что Вы сделаете?

+(25) никакая не ошибка релиза. криво сделали модернизацию.

+(26) сорри, промахнулась)))