Доброго времени суток!
Наблюдаю интересную картину в сабже по одному контрагенту

Документ движения (регистратор)                          Нач.ост.      Приход        Расход        Кон.ост
...
Поступление товаров и услуг                                                      325'699.77    -325'699.77
Платежное поручение исходящее от 23.03.2015 14:49:19   953'371.18    325'699.77               1'279'070.95
Платежное поручение исходящее от 23.03.2015 19:38:38  -325'699.77  1'279'070.95                 953'371.18
Поступление товаров и услуг                          1'279'070.95              1'220'788.39      58'282.56
...

До верхних и после нижних многоточий все так, как и должно быть. Два платежных поручения имеют разное время в один день, оплачены в один день. Причем первое, как положено, все идет на 60.01 (оплата), а второе (вроде все должно идти на 60.02 Аванс) 981 968=54 на 60.01, 297 102=41 на аванс. Понятно, что надо восстанавливать последовательность по приобретению, но сейчас этого сделать невозможно(((
Какие могут быть соображения? Спасибо.

Посмотри регистр Расчеты по приобретению (БУ), с группировкой по Документам расчетов и там увидишь почему это так!

Сейчас гляну, спасибо

Ага, там порядок документов совсем не по их времени...
2014-2015-2013...

Это не важно, лучше посмотри как легли эти ПП. По каким документам расчетов.

они подтянули документы из прошлого, чего сделать им теперь-то? (((((((

эта злополучная платежка разбилась на две записи в регистре, и проводки разбились так же

либо Корректировкой записей регистров причесывать регистр Расчеты по приобретению (БУ), либо восстанавливать расчеты с более ранних времен

В договорах флаг "по документам расчетов с контрагентами" - строго обязательный параметр на предприятии ???
Всем подопечным говорю его не ставить, взаиморасчеты по контрагенту в целом и никаких проблем.

Если есть возможность, если есть момент, когда взаиморасчеты по нулям, как вариант - сменить в документах ,начиная с какого-то, договор

Но если взаиморасчеты в у.е., то его необходимо ставить , иначе все будет вкривь-вкось!!!

(8) Если взаиморасчеты по договору в целом, то при определении аванс это или не аванс в регистре расчеты по ..... (БУ) система все равно анализирует как будто стоит галочка   "по документам расчетов с контрагентами"!!!

(8) так точно
(9),(11) такой момент я и показал, все по нулям. На тот момент остатки расчетов по БУ должны быть нулевые?

(12) Универсальный по разделу учета "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)", как ни странно, на момент нулевых взаиморасчетов, дает 0

(12)Не факт. Смотри карточку счета 60 для поставщиков, 62 для покупателя - если там на тот же документ сальдо нулевое, тогда да. Бух. данные и Упр. Данные могут странным образом отличаться - зависит от бухов.

Не дай бох бух.справкой что-то завели - будут различия. Вероятность мала, но она есть.
В принципе, это не влияет - проводки сами по себе.

(15)[В принципе, это не влияет - проводки сами по себе.]
и похерили зачет аванса, курсовые разницы, НДС

(16) Зачет аванса опирается не на данные текущего сальдо по счетам бухучета, а на данные регистров учета. НДС вообще в отдельном регистре. Курсовые разницы тоже по данным регистров.
Говорю же, Бух. справка может творить чудеса. Таке же как и корректировка записей регистров. Вопрос лишь в том, трогают ли их бухгалтера. Если нет - все пучком должно быть.

(8) В данном случае этот флаг никаким боком не относится.
В регистрах Расчеты по реализации и Расчеты по приобретению учет ведется по документам расчетов независимо от этого флага.

(18) + Точнее флаг влияет только на порядок зачета документов расчета в этих регистрах. Без этого флага зачитываться будет по fifo по документам расчетов.

(19) Если только не "Расчеты по заказам"!

(20) Да, но опять же по fifo в пределах заказа.

(14) Сальдо нулевое
(17) какие регистры смотреть? Любые корректировки вылезли бы в отчетах...
(20) именно что "не"

Восстановление последовательности по приобретению не помогло. Дату "Оплачено" из второй платежки меняю на +1 день - сумма аванса вырастает, но оплата все равно остается.

И вот еще что интересно - движения этой платежки "Расчеты по приобретению" часть идет в зачет поступления, которое уже перекрыто движениями первой платежки. Остаток, понятно, на аванс.
А вот вопрос по правилам БУ - если мы платим аванс, должно это оформляться в виде СФ на аванс? Может, тут затык - СФ такой нет?