Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не закрываеться 91 счет бух 2.0 в чём причина может быть?
0 Shur1cIT
 
15.02.12
14:56
есть остаток на 91,01 91,02 и 91,09  делаем закрытие 91 счета открываю проводки регламентного документа и вижу чтот он закрывает только 91,9 остальные не трокает, в чём причина может быть как лечить?
1 Shur1cIT
 
15.02.12
14:58
субконто на 91,01 и 91,02 заполнены все, есть пропущено только но 91,09 но его закрывает
2 Amra
 
15.02.12
15:03
(1) Закрывает 91.09 или таки делает проводку по 91.09? Остаток в целом по 91 счету есть после всех регламентных?
3 Shur1cIT
 
15.02.12
15:05
после реформации остаток на 91,01 91,02 уходит но появляеться на 91.09 небольшой но веть 91 должен полностью уходить при закрытии? как проверить?
4 МурЬка
 
15.02.12
15:06
(1) В течение года счет 91 по субсчетам не закрывается. Списывается только разница между 91.01 и 91.02 через счет 91.09. Счет 91 закрылся, если в целом он не имеет сальдо.
5 МурЬка
 
15.02.12
15:06
(3) Вы год закрываете?
6 Shur1cIT
 
15.02.12
15:08
да мы год закрываем
7 Джордж1
 
15.02.12
15:09
Shur1cIT - очень сомнительно что вы именно год закрываете. может все-таки месяц?
8 МурЬка
 
15.02.12
15:10
Вообще, закрытие 91 настолько простое, что там и ошибок быть не должно.
9 Shur1cIT
 
15.02.12
15:11
Документ закрытие 91,91 счета период Декабрь 2011 или я чтото не так делаю?
10 Джордж1
 
15.02.12
15:12
(9)то что ты хочешь в (0) называется реструктуризацией баланса
11 МурЬка
 
15.02.12
15:12
(9) Правильно все делаешь. Без базы ничего не скажу, 91 после полного закрытия месяца должен закрыться в 0, включая все субсчета.
12 Amra
 
15.02.12
15:13
(8) Бывает) Если например перепутают субсчета - сделают проводки в дебет 91.1 или в кредит 91.2
13 МурЬка
 
15.02.12
15:13
(10) Реформацией.
14 Amra
 
15.02.12
15:13
(11) Неправильно. Полностью 91 закроется после реструктизации, а не закрытия 91 счета
15 Джордж1
 
15.02.12
15:14
(13)да, точно
16 МурЬка
 
15.02.12
15:14
(12) Кстати, да )
17 МурЬка
 
15.02.12
15:14
(14) в (11) написано "после полного закрытия месяца", а не "после выполнения операции Закрытие счетов 90, 91"
18 maxmb
 
15.02.12
15:16
1    Не указана аналитика для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Списание с расчетного счета 00000000031 от 10.01.2012 13:29:16.
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе
19 maxmb
 
15.02.12
15:16
Такое не пишет ?
20 Shur1cIT
 
15.02.12
15:17
нет такого не пишет
21 Shur1cIT
 
15.02.12
15:18
91,01 движения по кредиту
91,02 по дебету
эти счета она дажа не пытаеться списывать только при реформации
22 МурЬка
 
15.02.12
15:19
(21) Так и должно быть. После реформации все должны выйти в 0.
23 DailyLookingOn Sunset
 
15.02.12
15:24
(21)
У нас вот такие дятлобелки, которые подобные проводки делали, вроде все поувольнялись. А то тоже при закрытии месяца искал, почему сальдо осталось.
24 МурЬка
 
15.02.12
15:30
(23) Не хочу вас расстраивать, но 91.01 и должен идти по кредиту. А 91.02 - по дебету.
25 Shur1cIT
 
15.02.12
15:34
у нас проводка 91,9 формируеться каждый месяц закрытием месяцем но нет субконто где субконто настраиваеться?
26 МурЬка
 
15.02.12
15:35
(25) там не нужно субконто )
27 Соло
 
15.02.12
15:39
Сделай ОСВ по 91 счету с контролем НУ=БУ+ОНА+ОНО

Возможно там ошибка